区财政局局长 淡鹏远
（2023年8月24日）
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将我区2022年财政决算(草案)报告如下，请予审议。
一、2022年全区财政决算情况
（一）一般公共财政决算情况
公共财政预算收支情况。2022年初，区人代会批准全区一般预算收入为22881万元，经区十届人大常委会第五次会议通过，一般预算收入调整为21500万元。全年共实现一般预算收入21957万元，完成调整预算21500万元的102.13%，增收457万元。其中：税收收入完成17222万元，占一般预算收入的78.44 %；非税收入4735万元，占全年一般预算收入的 21.56 %。
2022年，全区一般公共预算收入21957万元，返还性收入2836万元，一般性转移支付84077万元，专项转移支付12981万元，上年结余收入849万元，债券转贷收入4866万元，调入预算稳定调节基金3820万元，调入资金1757万元，全区可用财力133143万元。
公共财政预算支出情况。2022年初，区人代会批准全区一般预算支出为76129万元，经区十届人大常委会第五次会议通过，一般预算支出调整为82044万元。全年共完成一般公共预算支出120358万元，上解支出9822万元，一般债券还本支出1600万元，调出资金1257万元， 年终结余106万元。2022年全区公共财政预算总支出为133037万元。
公共财政预算收支平衡情况。按现行分税制财政体制计算，2022年区级一般公共预算收入21957万元，返还性收入2836万元，一般性转移支付84077万元，专项转移支付12981万元，上年结余收入849万元，债券转贷收入4866万元，调入预算稳定调节基金3820万元，调入资金1757万元，收入总计 133143万元；公共财政支出120358万元，上解上级支出 9822万元，一般债券还本支出1600万元，总计133037万元； 收支相抵，年终结余106万元，全部结转下年使用，全区一般公共预算收支实现平衡（目前，由于省财政对我区决算批复仍未正式下达，正式批复下达后,数据有调整以正式批复为准）。
（二）政府性基金收支决算情况
政府性基金收支决算情况。2022年，全区政府性基金预算收入1164万元，完成调整预算1200万元的97%，加上上级补助收入2812万元、转贷新增专项债券收入6600万元、调入资金1257万元、上年结余101万元，收入总计11934万元。全区政府性基金预算支出11108万元，收支相抵，结余826万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收支决算情况。2022年,全区国有资本经营预算收入100万元，完成年初预算数100万元的100%，上级补助收入71万元，上年结余57万元，国有资本经营支出完成100万元，结余128万元。
（四）社保基金收支决算情况
社保基金收支决算情况。2022年，全区社会保障基金收入完成33448.33 万元，占预算41756.55万元的 80.10 %；全区社会保障基金支出27808.65 万元，占预算35142.53 万元的 79.13 %。社会保障基金收支结余45651.48万元。。
（五）政府性债务及地方政府债券使用情况。
2022年，全区举借政府债务情况说明：2022年杨陵区新增一般债券转贷收入3666万元，新增专项债券收入6600万元。
政府债券发行、还本付息情况：2022年杨陵区新增一般债券转贷收入3666 万元，新增专项债券收入6600万元。地方政府债务还本付息支出4823.3986万元，其中：地方政府债券还本支出400万元。地方政府债务付息4423.3986万元，其中一般债务付息2850.2386万元，专项债务付息1173.16万元。
政府债务限额、余额情况：2022年底政府性债务限额为 12.4亿元（其中：一般债务8.4亿元，专项债务为4亿元），在落实积极财政政策、加大地方政府债券置换和发行力度的同时，持续采取措施规范地方政府债务管理，2022年化解0.4亿元，2022年底我区政府负有偿还责任债务的余额为12.04亿元，其中：一般债务余额8.04亿元，为限额的95.71%；专项债务余额4亿元，为限额的100%。
债券资金使用安排情况：杨陵区2022年新增政府一般债券主要用于教育、市政道路建设，2022年新增政府专项债券主要用于教育、农村供水、基础设施建设 。
二、2022年财政管理和改革情况
2022年，在疫情、减税降费及经济下行压力加大等多重因素影响下，财政工作负重前行，收支矛盾十分突出，我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加强财政管理，深化财税改革，预算执行总体平稳，促进了全区经济社会平稳发展。
（一）积极争取中省资金支持，助推经济社会发展。2022年以来，为落实六稳六保政策要求，我区各部门紧跟上级政策投向，积极争取项目资金，缓解我区财政压力。全区完成项目资金争取任务10.8亿元，共计争取到一般债券3666万元，专项债券6600万元，涉及项目3个，总投资37680.42万元，其中：杨陵区“十四五”农村供水保障项目总投资8680.42万元，发行债券资金3300万元；城东标准化工业厂房总投资14000万元，发行专项债券1800万元；杨陵区职业技术教育中心项目总投资15000万元，发行专项债券1500万元；围绕杨凌特色现代农业“1123工程”推进实施创新性农业保险，鼓励支持保险机构开发创新保险品种4项，争取到中省示范区政策性农业保险补贴资金2053.6万元，“银保富”农业保险面积由2019年的2340亩扩大至7126亩，实现农业保险品种全覆盖，不断提高农业生产抵御自然风险的能力。
（二）做好疫情防控工作，加强财政监督管理。全力保障疫情防控物资需求，先后采购救护车、医用防护服、医用口罩、医用外科手套、病毒采样管、抗原检测试剂、消杀用品等60种防疫保供物资909.95万元，向省财政厅上解疫苗接种费用3397.68万元，同时积极应对疫情突发状况、全员核酸检测及常态化防控需求，做好防疫物资发放，确保疫情防控各项工作顺利开展；同时加强财政监督管理，开展财政监督检查、会计评估监督检查及“三公”经费专项检查工作，加强政府采购管理，持续改进和加强政府投资项目评审工作，提升评审工作质效。
（三）深入推进国资国企改革，加强国有资产监管。制定印发《杨陵区区属国有公司财务总监委派管理办法》、《杨陵区区属国有企业内部审计管理暂行办法》等多项制度,进一步推动区属国有企业合规管理，有效助推企业持续健康发展。同时全面加强党对国有企业的领导，印发了《关于加强和改进国有企业党建工作的意见》，认真落实党组织在公司治理结构中的法定地位，把党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。规范国有企业党组织设置，实现党的建设全覆盖，按从紧原则提出各国有企业设置方案，核定国有企业领导职数，配齐配强国有企业领导，将竞争机制引入区属国有企业内部人事管理，建立择优上岗、能上能下的岗位动态管理机制和职工能进能出的合理流动机制。
（四）落实金融支持政策，持续推进“普惠金融+智慧县城”项目。主动发挥桥梁纽带作用，协调银企精准对接，解决企业融资问题，促进我区企业更好更快发展，累计对接市场主体（新建项目）378个，发放金额1.23亿元；同时持续推进“普惠金融+智慧县城”，通过网商银行向全区累计发放贷款6.16亿元，累计服务人数6898人。
在2022年十分困难的情况下，取得的各项成绩来之不易，我们也清醒地认识到，目前我区财政运行中仍有一些亟待解决的问题，面临较多困难和挑战，主要是：骨干税源缺乏，财政收入增长乏力，疫情防控、民生等刚性支出压力较大，财政收支矛盾突出，政府债务偿还风险加大等等，针对以上问题，我们将在今后的工作中高度重视并认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持！
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2022年杨陵区一般公共收支决算总表 单位：万元
2022年杨陵区政府性基金收支决算总表 单位：万元
2022年杨陵区国有资本经营收支决算总表 单位：万元
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