关于杨陵区2023年财政决算（草案）
情况的报告
区财政局局长 淡鹏远
（2024年9月30日）
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将杨陵区2023年财政决算(草案)情况报告如下，请予审议。
一、2023年全区财政决算情况
（一）一般公共财政决算情况
公共财政预算收入情况。2023年一般公共财政预算收入完成23737万元，占年初预算23494万元的101%，同比增长8.1%，增收1780万元。其中税收收入完成18800万元，同口径增长9.16%，增收1578万元，税收占公共财政预算收入比重为79.2%。
公共财政预算支出情况。2023年全区一般公共预算支出完成113524万元，完成调整预算数118664万元的95.7%，较上年同期120321万元减少6797万元，下降5.65%（下降主要原因为省财政疫情防控财力一次性补助减少6057万元及上解示范区财政扣款7316万元）,上解支出13946万元，一般债券还本支出12670万元，安排预算稳定调节基金300万元,调出资金1400万元，结转下年支出3814万元。2023年全区公共财政预算总支出为145654万元。
公共财政预算收支平衡情况。按现行分税制财政体制计算，2023年区级一般公共预算收入23737万元，返还性收入2836万元，一般性转移支付89135万元，专项转移支付10693万元，上年结余收入106万元，债券转贷收入16136万元，调入资金3011万元，收入总计145654万元；公共财政支出113524万元，上解上级支出13946万元，一般债券还本支出12670万元，安排预算稳定调节基金300万元,调出资金1400万元,总计141840万元；收支相抵，年终结余3814万元，全部结转下年使用，全区一般公共预算收支实现平衡（目前，由于省财政对我区决算批复仍未正式下达，正式批复下达后,数据有调整以正式批复为准）。
（二）政府性基金收支决算情况
政府性基金收支决算情况。2023年，全区政府性基金预算收入780万元，完成调整预算800万元的97%，加上上级补助收入2244万元、转贷新增专项债券收入3700万元、调入资金1400万元、上年结余826万元，收入总计8950万元。全区政府性基金预算支出8786万元，收支相抵，结余164万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收支决算情况。2023年,全区国有资本经营预算收入177万元，国有资本经营支出完成82万元，结余95万元。
（四）社保基金收支决算情况
社保基金收支决算情况。2023年，全区社会保障基金收入完成36636万元，占预算40232万元的91%；全区社会保障基金支出35351万元，占预算30963万元的114%。社会保障基金收支结余46372万元。
（五）政府性债务及地方政府债券使用情况。
2023年杨陵区新增一般债券转贷收入6000万元，新增专项债券收入3700万元。
政府债券发行、还本付息及政府债务限额、余额情况：2023年杨陵区新增一般债券转贷收入6000万元，新增专项债券收入3700万元。2023年底政府性债务限额为13.07亿元（其中：一般债务8.70亿元，专项债务为4.37亿元），在落实积极财政政策、加大地方政府债券置换和发行力度的同时，持续采取措施规范地方政府债务管理，2023年我区共偿还地方政府债券本息6901.61万元，其中一般债券还本付息5498.32万元，专项债券还本付息1403.29万元。全年化解政府债务39505.79万元，其中：偿还法定债务本息6901.61万元；化解政府隐性债务29334.18万元；解决拖欠中小企业账款3270万元。2023年化解0.2534亿元，2023年底我区政府负有偿还责任债务的余额为12.88亿元，其中：一般债务余额8.51亿元，为限额的97.82%；专项债务余额4.37亿元，为限额的100%。
债券资金使用安排情况：杨陵区2023年新增政府一般债券主要用于高干渠路（西农路-新桥路）拓宽改造项目1600万元、常青路（凤凰路-高干渠路）拓宽改造项目800万元及杨陵区乡村振兴农村基础设施建设项目3600万元。2023年新增政府专项债券主要用于杨陵区职业技术教育中心项目1300万元、杨陵区“十四五”农村供水保障项目1000万元及偿还拖欠账款1400万元。
二、2023年财政主要工作情况
（一）把握财税形势，确保收入增长。全力完成全年收入预期,准确研判收入形势，依法征收、应收尽收,确保税收持续增长；积极落实减税降费政策，认真落实增值税小规模纳税人免征增值税，累计落实减税降费15665万元，切实减轻企业负担，支持中小微企业、个体工商户和制造业等行业降低经营成本。
（二）加大民生投入，兜牢兜实“三保”底线。全力兜牢民生底线,将预算财力优先用于“三保”支出，组织实施县级“三保”预算审核，坚持库款动态监测机制，确保资金均衡调度，优先保障财政“三保”支出需求。
（三）加强政府性债务管理，防范化解债务风险。严格政府债务限额和预算管理。新增政府债务严格控制在省、示范区核定限额以内，将政府债务分类纳入全口径预算管理;防范化解隐性债务风险。
（四）自觉接受人大监督，扎实做好审计整改。主动接受人大监督，优化预算草案编报，配合人大审查监督工作；对人大提出的审查意见，认真研究、积极改进；认真办理人大代表议案建议，加强沟通走访，积极回应代表关切
2023年，我区财政部门在区委、区政府的正确领导和区人大的有力监督下，较好的完成了各项财政工作任务，但当前财政运行中仍存在收入不确定性较大、防风险与促发展双重压力持续加大、预算绩效管理体系还需完善等问题。对这些问题，今后我们将高度重视，结合我区实际情况，提出解决思路和工作措施加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地的理解、支持！
2023年杨陵区一般公共收支决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2023年决算数 |
项目 |
2023年 决算数 |
|
一、税收收入 |
18800 |
一、一般公共服务支出 |
17380 |
|
增值税 |
7687 |
二、公共安全支出 |
2917 |
|
营业税 |
|
三、教育支出 |
39078 |
|
企业所得税 |
938 |
四、科学技术支出 |
126 |
|
企业所得税退税 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
867 |
|
个人所得税 |
1243 |
六、社会保障和就业支出 |
16975 |
|
资源税 |
291 |
七、卫生健康支出 |
8082 |
|
环保税 |
3 |
八、节能环保支出 |
1151 |
|
城市维护建设税 |
1654 |
九、城乡社区支出 |
8963 |
|
房产税 |
953 |
十、农林水支出 |
7983 |
|
印花税 |
748 |
十一、交通运输支出 |
2197 |
|
城镇土地使用税 |
1599 |
十二、资源勘探信息等支出 |
488 |
|
土地增值税 |
476 |
十三、商业服务业等支出 |
181 |
|
车船税 |
1923 |
十四、自然资源海洋气象等支出 |
994 |
|
耕地占用税 |
|
十五、保障住房支出 |
2131 |
|
契税 |
1285 |
十六、粮油物资储备支出 |
384 |
|
|
|
十七、灾害防治及应急管理支出 |
573 |
|
二、非税收入 |
4937 |
十八、预备费 |
|
|
专项收入 |
1504 |
十九、其他支出 |
156 |
|
行政事业性收费收入 |
1324 |
二十、债务付息支出 |
2898 |
|
罚没收入 |
1134 |
|
|
|
国有资本经营收入 |
112 |
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
821 |
|
|
|
其他收入 |
42 |
|
|
|
收入合计 |
23737 |
支出合计 |
113524 |
|
转移性收入 |
121917 |
转移性支出 |
|
|
上级补助收入 |
102665 |
上解上级支出 |
13946 |
|
返还性收入 |
2836 |
体制上解 |
|
|
一般性转移支付收入 |
89135 |
专项上解 |
13946 |
|
专项转移支付收入 |
10693 |
债务还本支出 |
12670 |
|
上年结余 |
106 |
地方政府一般债券还本支出 |
12670 |
|
调入资金 |
3011 |
安排预算稳定调节基金 |
300 |
|
债务转贷收入 |
16136 |
调出资金 |
1400 |
|
动用预算稳定调节基金 |
|
年终结余 |
3814 |
|
|
|
结转下年支出 |
3814 |
|
收入总计 |
145654 |
|
145654 |
2023年杨陵区政府性基金收支决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2023年决算数 |
项目 |
2023年决算数 |
|
一、散装水泥专项资金收入 |
|
一、教育支出 |
|
|
二、新型墙体材料专项基金收入 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
|
三、地方教育附加收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
|
|
四、育林基金收入 |
|
四、节能环保支出 |
|
|
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
40 |
五、城乡社区支出 |
740 |
|
六、政府住房基金收入 |
|
六、农林水支出 |
|
|
七、城市基础设施配套费收入 |
740 |
七、交通运输支出 |
|
|
八、国有土地收益基金收入 |
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
|
九、农业土地开发资金收入 |
|
九、商业服务业等支出 |
|
|
十、国有土地使用权出让收入 |
|
十、其他支出 |
7846 |
|
十一、其他政府性基金收入 |
|
十一、债务付息支出 |
|
|
|
|
十二、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
收入合计 |
780 |
支出合计 |
8586 |
|
转移性收入 |
8170 |
转移性支出 |
200 |
|
上级补助收入 |
2244 |
调出资金 |
200 |
|
债务转贷收入 |
3700 |
上解上级支出 |
|
|
上年结余 |
826 |
年终结余 |
164 |
|
调入资金 |
1400 |
|
|
|
收入总计 |
8950 |
支出总计 |
8950 |
2023年杨陵区国有资本经营收支决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2023年决算数 |
项目 |
2023年 决算数 |
|
一、利润收入 |
|
公益性设施投资支出 |
|
|
二、股利、股息收入 |
|
其他国有资本经营预算支出 |
82 |
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
收入合计 |
|
支出合计 |
82 |
|
转移性收入 |
49 |
转移性支出 |
|
|
上级补助收入 |
49 |
补助下级支出 |
|
|
下级上解收入 |
|
上解上级支出 |
|
|
上年结余 |
128 |
调出资金 |
|
|
调入资金 |
|
年终结余 |
95 |
|
收入总计 |
177 |
支出总计 |
177 |
2023年杨陵区社会保险基金收支决算总表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金） |
城乡居民基本医疗保险基金 |
|
一、上年结余 |
45087 |
20416 |
1315 |
2730 |
20626 |
|
二、本年收入 |
36636 |
8702 |
11116 |
42 |
16776 |
|
其中：1、保险费收入 |
14096 |
1658 |
6525 |
|
5913 |
|
2、财政补贴收入 |
21470 |
6740 |
4102 |
|
10628 |
|
3、利息收入 |
245 |
28
|
9 |
31 |
177 |
|
4、委托投资收益 |
198 |
198
|
|
|
|
|
5、转移收入 |
549 |
58 |
480 |
11 |
|
|
6、其他收入 |
78 |
18 |
|
1 |
59 |
|
三、本年支出 |
35351 |
6550 |
11994 |
|
16807 |
|
其中：1、社会保险待遇支出 |
34351 |
6535 |
11977 |
|
15839 |
|
2、转移支出 |
32 |
15 |
17 |
|
|
|
3、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
四、本年收支结余 |
1285 |
2152 |
-877 |
42 |
-32 |
|
五、年末滚存结余 |
46372 |
22568 |
438 |
2772 |
20594 |
2023年财政决算公开报表.xlsx
