杨陵区财政局2018年部门决算情况说明

杨陵区财政局

2018年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

杨陵区财政局总编制49个，其中行政编制9个，事业编制及工勤人员40个；实有在职人员44人，其中行政人员9人，事业人员35人;单位管理的离退休人员21人。2018年下设农业综合开发办公室、农村综合改革办公室、财政财务监督所、非税收入管理所、政府采购中心、金融工作办公室、国库集中支付中心7个局属单位。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）狠抓收入征管

2018年，我区始终坚持以新发展理念为指导，深入推进财政体制改革，把财力组织聚焦到高水平建设和高质量发展上。一是继续做好组织收入工作，强化税收征管，规范非税收入收缴管理，促进我区财政收入平稳增长，非税收入占比由2017年的29%降为2018年的21%，收入质量进一步提高。二是加强财政预算执行分析，当好领导的参谋助手。动态掌握税收增减变化情况，及时组织召开收入组织分析会议，通报进度，提出措施，增强组织收入工作主动性。三是强化税收检查。加强与税务部门协调，制定《杨陵区优化企业纳税环境行动方案》，抓好环保税和资源税征收，加大税收征管力度；开展行政事业单位涉税事项检查工作，强化“收支两条线管理”，加大非税收入的征管，做到应收尽收。四是持续盘活存量。收回2016年及以前年度资金2924万元，统筹用于改善民生、提高公共服务水平、推进基础设施建设等支持经济社会发展的关键领域和薄弱环节，加大力度保障民生支出。

（二）保障重点支出

今年以来，我区财政支出始终坚持把改善民生和经济高质量发展作为首要任务，坚持“保工资、保运转、保基本民生”三保方向。厉行节约、反对浪费，严格控制公务支出，认真压缩一般性支出，集中财力保障脱贫攻坚、生态环保等重点领域、重大项目建设。财政支出主要用于：一是保障就业、社保、医疗卫生等各类社会支出37116万元；二是筹集资金2200万元保障了乡村振兴战略的顺利实施；三是安排资金5000万元，用于城市基础设施建设、置换政府存量债务及偿还到期银行贷款本息；四是安排2600万元用于节能环保及环境卫生综合治理；五是支付棚户区改造项目建设资金5400万元。

（三）深化财政改革

2018年，我局按照改革创新、务实高效的工作主线，以完善“三项改革”为重点，继续深化财政改革，破解难题、打造亮点。一是预算编制改革不断深化，预算编制水平不断提高，认真贯彻了零基预算、综合预算原则，细化了预算编制。二是国库管理改革进一步完善。简化和规范了财政资金直接支付的申报、审核及拨付程序，提高了支付效率。三是政府采购管理进一步加强，电子化采购平台逐步建立，采购监管机制不断完善。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

杨陵区财政局总编制49个，其中行政编制9个，事业编制及工勤人员40个；实有在职人员44人，其中行政人员9人，事业人员35人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.杨陵区财政局2018年度总收入805.5万元，较上年1120.73万元减少315.23万元，下降28.13%，主要原因是日常开支及项目支出减少；总支出987.18万元，较上年836.55万元增加150.63万元，上涨18.01%，主要原因是工资福利支出增加。

2.杨陵区财政局2018年度总收入805.5万元，包括财政拨款收入603.79万元，其他收入201.71万元，其中其他收入主要来源于会计从业人员培训、财政监督检查等支出。

3.杨陵区财政局2018年度总支出987.18万元包括：

（1）基本支出630.85万元，其中：工资福利支出517.43万元，商品和服务支出100.47万元，对个人和家庭的补助10.40万元，其他资本性支出2.55万元；主要用于办公费、办公设备采购等支出。

（2）项目支出356.33万元，其中：工资福利支出19.73万元，商品和服务支出143.62万元，对个人和家庭的补助3.44万元，其他资本性支出189.54万元；主要用于农发专项支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

杨陵区财政局2018年度一般公共预算财政拨款收入603.79万元，较上年540.99万元增加62.8万元，上涨11.61%，主要原因是工资福利支出增加;本年一般公共预算财政拨款支出618.64万元，较上年526.43万元增加92.21万元，上涨17.52%，主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

    杨陵区财政局2018年度一般公共预算财政拨款总支出618.64万元，按政府功能分类科目包括一般公共服务支出513.38万元，主要用于单位日常支出及人员工资福利支出；医疗卫生和计划生育支出1.29万元，主要用于计划生育费；农林水支出83.97万元，主要用于农业综合开发办公室经费工资支出；其他支出20万元，主要用于财政专项经费支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

    杨陵区财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出537.44万元，其中：人员经费支出522.96万元，主要用于工资福利支出；日常公用经费支出14.48万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

杨陵区财政局2018年度“三公”经费总支出4.72万元，其中：因公出国（境）费用0万元,较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；用车运行维护费2.1万元，较上年2.34万元减少0.24万元，下降10.26%，主要原因为车辆运行维护支出减少；公务接待费2.62万元，较上年2.63万元减少0.01万元，减少0.38%，主要原因为公务接待批次减少。

杨陵区财政局2018年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车，公务用车保有量1辆；本年度公务接待费总支出2.62万元，国内公务接待96批次，接待人数451人，接待范围为上级部门及兄弟县区考察学习。

2.杨陵区财政局2018年度培训费支出4.39万元，主要为农村财务人员培训等支出。

3.杨陵区财政局2018年度会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年杨陵区财政局机关运行经费支出14.48万元，较上年16.66万元下降13.08%，主要由于本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共22.45万元，其中政府采购货物类支出22.45万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。